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[判断题]

金融学中，资本资产定价模型（CAMP）是由马克维茨所创立的（）

答案

否

发布时间：2023-09-29

更多“金融学中，资本资产定价模型（CAMP）是由马克维茨所创立的（）”相关的问题

第1题

资本资产定价模型中要求风险资产的收益率分布具有稳定性，并且分布状态能够被投资者认知。（)

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第2题

从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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第3题

在资本资产定价模型的一系列假设中，投资者对证券的（）具有相同的预期。

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第4题

关于资本资产定价模型，下列说法中正确的有（）

A.Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的收益率

B.市场整体对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高

C.资本资产定价模型可以完全确切地揭示证券市场的一切

D.资本市场对于所有风险都会给予价格补偿

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第5题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第6题

在资本资产定价模型中我们假设所有风险资产的风险溢价_______________。

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第7题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

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第8题

关于行业分析中的回归分析法说法正确的是()

A.需要有大量的市场历史数据

B.在有效市场中应用性有限

C.其他三项都对

D.是基于资本资产定价模型得出的

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第9题

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数 B.β系统是影响证券收

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

A.β系数可以为负数

B.β系统是影响证券收益的唯一因素

C.投资组合的β系统一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D.β系统反映的是证券的系统风险

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第10题

资本资产定价模型确定房地产收益法评估中折现率时的贝塔系数为被评估对象房地产的风险报酬率系

数。()

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第11题

资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择()。

A.正相关

B.关系不确定

C.负相关

D.无关

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